Работа над «Учебником по дэйтрейдингу» и сопутствующим ему «Задачником по дэйтрейдингу» оказалась интересным проектом не только для меня, но и для трейдеров и технических аналитиков, с которыми я работаю каждый день. Эта книга и этот проект требовали, чтобы мы разложили на определенные шаги и процессы вещи, которые после 20 лет торговли стали для меня вторым «я».
Это – нечто гораздо больше, чем просто фиксация факта, что «рынок повышается» или «рынок понижается». У каждого трейдера есть (или, по крайней мере, должен быть) набор критериев, входящих в каждую сделку. Любой трейдер в любое данное время должен быть в состоянии извлечь записи истории сделки и спросить себя: «Почему я совершил эту сделку?» Самое главное, не забывайте задавать себе этот вопрос, когда изучаете не только выигрышные, но и проигрышные сделки.
Для всех нас процесс торговли начинается, продолжается и заканчивается графиком. Где был рынок, куда он, вероятно, пойдет, каковы будущие ключевые уровни цен – поддержка, сопротивление, восстановления, линии тренда? Я называю это фазой «товсь» (по аналогии с «товсь», «целься» и «огонь».)
Однако фаза «товсь» начинается еще до открытия рынка и состоит в изучении того, что делал рынок накануне, и что на своем радарном экране мы расцениваем как важные ценовые уровни. Я говорю об этом потому, что для многих трейдеров – как новичков, так и опытных профессионалов – переход от анализа перед открытием рынка к гуще событий оказывается подчас делом не простым.
Во время фазы «целься» рынок уже работает. Рынок создается слиянием не только покупателей и продавцов, но и различных мнений и побуждений. Вы можете покупать по 1245, а это означает, что кто-то другой выступает на том же уровне продавцом. Может быть, вы открываете длинную позицию, предполагая, что тренд продолжится. А кто-то еще открывает короткую позицию, ожидает разворота или выходит из длинной позиции, открытой на более низкой цене.
В течение торгового дня мы, наблюдая за развитием рынка, помним о наших целевых ценах и ориентируемся в обстановке, используя графики, объем, моментум и, иногда, общий «шум» ямы.
«Огонь» – момент, когда все сходится вместе, когда вы осуществляете сделку, спланированную в соответствии со своей стратегией. Но стреляете вы не беспорядочно и не в любую цель. Вы тщательно прицелились и знаете, где выйдете – будь то с прибылью или с убытком.
Конечно, когда вы «стреляете», встает вопрос – на какую сумму. Торгуете ли вы небольшим объемом, экспериментируя на рынке, который может быть очень волатильным или неустойчивым? Или вы торгуете приличным объемом внутридневной позиции, соответствующим вашему убеждению, но никогда не превышающим вашего допуска риска?
Ну и, конечно же, присутствует элемент неожиданности. В тот или иной торговый день вам придется иметь дело с неожиданным предупреждением о снижении доходов ведущей технологической компании, которое обвалит рынок, или неожиданным сокращением процентных ставок Федеральной резервной системой (что мы несколько раз наблюдали в 2001 году), которое вызовет на рынке большой всплеск.
Неожиданность несет в себе и беду, и возможность. Непредвиденное обстоятельство с одинаковой легкостью может забросить вас как на неправильную сторону, так и на правильную. Единственным средством против этого является торговать каждый раз настолько планомерно и дисциплинированно, насколько это возможно.
Всегда используйте стопы. Никогда не рискуйте в одной сделке слишком большим капиталом. И всегда знайте, почему вы совершаете сделку.
В этом задачнике мы совместили рассмотрение интеллектуальных и технических сторон торговли. Надеюсь, что этот задачник и «Учебник по дэйтрейдингу», приложением к которому он является, послужат для начинающего трейдера хорошим, солидным введением в рынок и планомерную торговлю. Тем, кто уже торгует, он поможет освежить знания в некоторых областях и восстановить их в других.
Помните, что независимо от того, как долго вы торгуете – или как долго вы будете торговать – вы никогда не сможете перестать учиться. И всегда, всегда обращайте внимание на уроки, которые дает вам рынок
Задачник по дэйтрейдингу. / Борселино Л. - ИК Аналитика, 2002.
|